| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 96.61 | | 存款-活期存款 | 4.07 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 免收 | | 申購手續費 | 買回時給付,即遞延手續費:按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間1年(含)以下:3%.(2)持有期間超過1年~2年(含)以下:2%.(3)持有期間超過2年~3年(含)以下:1%.(4)持有期間超過3年:0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 3.8697 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2013/12/02 | | 經理人 | 蕭正義 | | 投資地區 | 中華民國,中國大陸地區及國外地區 | | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.51 | 333 of 654 | | 近一個月 | 2.41 | 145 of 652 | | 近三個月 | 13.14 | 71 of 650 | | 近六個月 | 6.81 | 490 of 635 | | 今年以來 | 9.87 | 280 of 654 | | 近一年 | -0.29 | 527 of 629 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.7668 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0626 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2157 |
|
|
